HK]北京健康(02389):须予披露交易赎回基金权益开云体育- 开云体育官方网站- APP 最新2025
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背景 董事會謹此宣佈,於二零二五年十二月三十一日,本公司之間接全資附屬 公司China Vista Capital Holding Limited(「China Vista Capital」)作為基金單位持有 人,接獲贖回確認並贖回其於基金股份之投資,贖回總值約10,916,000美元 (約85,145,000元),將部分以現金及部分以實物分派之形式結算,實物分派 為應收本公司附屬公司1121695 B.C. Ltd.之貸款連同應計利息。與二零二四年 十二月三十一日投資基金之公平值相比,本集團估計就贖回事項將變現合 共約1,044,000美元(約8,143,000元)之收益。 於二零二五年十一月十一日,China Vista Capital向BE Fortune Diversified Income Fund SP 2(「基金」)之基金經理遞交贖回申請表(「贖回事項」),要求贖回其於 基金持有之全部8,020.99股A類股份(「股份」)。 上市規則之涵義 由於贖回事項之最高適用百分比率超過5%但低於25%,故根據上市規則第 14章,贖回事項構成本公司之須予披露交易,因此須遵守上市規則項下的申 報及公告規定,惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。背景
於二零二五年十二月三十一日,本公司之間接全資附屬公司China Vista Capital Holding Limited(「China Vista Capital」)作為基金單位持有人,接獲贖回確認並贖回其於基金股份之投資,贖回總值約10,916,000美元(約85,145,000元),將部分以現金及部分以實物分派之形式結算,實物分派為應收本公司附屬公司1121695 B.C. Ltd.之貸款連同應計利息。與二零二四年十二月三十一日投資基金之公平值相比,本集團估計就贖回事項將變現合共約1,044,000美元(約8,143,000元)之收益。
根據基金之組織章程文件,股份乃按緊接贖回日前估值日之每股股份資產淨值之有關價格贖回。根據贖回確認,贖回事項所得款項約為10,916,000美元(約85,145,000元)。實際贖回金額將以現金及實物結算,其中現金部分約120,000美元預期將於基金慣常結算週期內存入China Vista Capital指定之銀行賬戶。實物部分將透過向China Vista Capital或其指定承接人分派及轉讓應收本集團附屬公司1121695 B.C. Ltd.之貸款,本金額為13,000,000加元,連同應計利息約2,088,000加元償付。
本集團於基金之投資原為現金管理措施,以提高閒置資金之回報。然而,由於China Vista Capital為唯一投資,且基金自二零二四年年中以來之主要資產一直為若干向1121695 B.C. Ltd.提供之貸款,而1121695 B.C. Ltd.自二零二五年十月二十四日成為本集團附屬公司後,該項投資實際上已成為集團內部風險承擔。因此,董事會認為贖回事項(現金及應收貸款實物分派之組合)為節省成本之措施,可精簡庫務運作並支持流動資金管理。


